Fibonacci trong ngoại hối: chiến lược giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci—Phần 2

Cách giao dịch bằng cách sử dụng các mức Fibonacci

Bạn không nên sử dụng bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào tách biệt với các công cụ khác. Tương tự như vậy, các mức Fibonacci không phải là mức giá chính xác. Chúng chỉ mang tính chỉ báo nhiều hơn về các khu vực mà giá có khả năng phản ứng. Tuy nhiên, các cấp độ này là một mô hình mạnh mẽ để tìm điểm vào và điểm thoát.

Hãy tuân thủ thuật toán này khi sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trong giao dịch:

• Xác định xu hướng hoặc chuyển động sóng đã hoàn thành.
• Xác định điểm tối thiểu và điểm tối đa của chuyển động sóng và gán mức 0% và 100% cho chúng.
• Nếu chuyển động tăng dần, mức 0 sẽ ở dưới cùng và nếu giảm dần—ở trên cùng.

Các mức thoái lui được sử dụng phổ biến nhất là 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Một chiến lược phổ biến là mua một tài sản khi giá của nó điều chỉnh theo xu hướng tăng chủ đạo, đạt đến mức thoái lui và phục hồi từ đó. Tuy nhiên, nếu giá vượt qua mức này mà không đảo ngược, thì tín hiệu thường bị bỏ qua.

Khi điều chỉnh theo xu hướng giảm chủ đạo, giá có thể bật ra khỏi mức điều chỉnh và lại giảm, trong trường hợp đó, tài sản nên được bán. Nếu giá đã vượt qua mức 61.8%—một xu hướng mới đã bắt đầu, do đó, các mức điều chỉnh mới cần được xây dựng.

Di chuyển xu hướng được coi là xác nhận nếu độ sâu điều chỉnh vẫn nằm trong các mức 38.2%, 50% hoặc 61.8%. Các nhà phân tích tin rằng đây là những điểm lý tưởng để mở và đóng vị thế. Ngoài ra, các mức mở rộng Fibonacci, chẳng hạn như 121% và 161.8%, thường được sử dụng để đặt lệnh chốt lời, cho phép các nhà giao dịch khóa lợi nhuận khi giá vượt qua sóng xung lực trước đó.

Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, các mức Fibonacci đòi hỏi phải thực hành. Các nhà giao dịch cần thực hành sử dụng chúng, phân tích những thất bại và học hỏi từ những thành công của họ. Với kinh nghiệm, các mức Fibonacci có thể trở thành một công cụ có giá trị để xác định xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.

Chiến lược tiếp tục xu hướng sử dụng các mức thoái lui Fibonacci

Hãy cùng xem biểu đồ bốn giờ của Bitcoin:

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng giá đang trong xu hướng giảm trước khi bật lên và thoái lui chính xác 38.2% so với chuyển động từ mức cao xuống mức thấp.

Sau khi đạt đến mức thoái lui Fibonacci 38.2%, giá đã đảo chiều và giảm xuống, tiếp tục hướng của xu hướng vượt trội.

Biểu đồ hiển thị một số mức thoái lui khác nhau được đánh dấu: 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8%. Tất cả chúng đều đại diện cho các mức kháng cự tiềm năng trong bối cảnh sự thoái lui của xu hướng giảm. Tất cả các mức này đều đại diện cho các điểm vào tiềm năng để tham gia lại xu hướng giảm, vì vậy chúng tôi có bốn điểm đảo chiều tiềm năng để tham gia thị trường. Nhưng bạn nên chọn cấp độ nào?

Đây là lúc kiến thức về chỉ báo kỹ thuật và biến động giá có thể giúp bạn.

Xác nhận từ các chỉ báo phụ

Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng Bộ dao động ngẫu nhiên đã cho chúng ta manh mối rằng thị trường sắp đảo chiều. Chỉ số Stochatics ở trên mức 80 và cong xuống, đây là một chỉ báo giảm giá.

Vì vậy, với việc giá tăng ở mức thoái lui 38,2% và Stochatics cho tín hiệu bán, chúng tôi đang bắt đầu xây dựng một trường hợp tốt để đặt lệnh bán hoặc 'bán khống' như cách gọi trong ngành giao dịch.

Xem xu hướng qua nhiều khung thời gian

Một nhà giao dịch giỏi cũng giống như Sherlock Holmes, một thám tử dựng nên một vụ án dựa trên nhiều manh mối. Chúng tôi đã phát hiện ra hai manh mối hữu ích để mở một vị thế bán, nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.

Thu nhỏ lại để có bức tranh toàn cảnh hơn và xem biểu đồ hàng ngày ở trên, chúng ta có thể thấy xu hướng cũng đang giảm mạnh trong khung thời gian này.

Điều này càng củng cố thêm cho lập luận bán Bitcoin ở mức thoái lui Fibonacci 38.2%.

Đối với các vị thế bán (giao dịch bán), chúng tôi muốn thấy thị trường đang trong xu hướng giảm trên nhiều khung thời gian. Đối với các vị thế mua (giao dịch mua), chúng tôi muốn thấy thị trường đang trong xu hướng tăng trên nhiều khung thời gian.

Sự phục hồi từ mức Fibonacci trên biểu đồ bốn giờ tương đối lớn. Mức 38.2% là 9119 và giá đã giảm xuống còn 8190, tức là tăng hơn 900 đô la.

Đây là một chiến lược Forex có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các thiết lập tương tự trên biểu đồ 30 phút, thay vì biểu đồ bốn giờ mà chúng tôi đã sử dụng làm ví dụ.

Hãy nhớ rằng trong các khung thời gian ngắn hơn, bạn sẽ nhận được nhiều tín hiệu hơn nhưng chúng sẽ kém tin cậy hơn.

Ngược lại, trong các khung thời gian dài hơn, bạn sẽ nhận được ít tín hiệu hơn nhưng chúng sẽ đáng tin cậy hơn.

Đọc thêm: Các chiến lược giao dịch. Làm thế nào để áp dụng chiến lược phù hợp với mục tiêu của bạn trong 10 phút?

Cách tham gia thị trường Forex bằng chiến lược giao dịch Fibonacci

Để tham gia thị trường Forex ở mức thoái lui Fibonacci, bạn có thể:

• Đặt lệnh dừng bán để thoái lui trong xu hướng giảm.
• Đặt lệnh dừng mua để thoái lui trong xu hướng tăng.

Ngoài ra, bạn có thể chọn đặt lệnh thủ công bằng lệnh thị trường khi giá đạt đến mức Fibonacci.

Mức chốt lời và dừng lỗ

Một nguyên tắc chung là đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp ba lần rủi ro của bạn. Đối với giao dịch Forex được mô tả ở trên, chúng ta có thể đặt rủi ro của mình ở mức 200 đô la với mục tiêu lợi nhuận là 600 đô la.

Các đường thoái lui Fibonacci sẽ giúp bạn ước tính các vùng hỗ trợ và kháng cự, nhưng cách sử dụng tốt nhất của công cụ này là kết hợp nó với các chỉ báo và chiến lược Forex khác. Ví dụ, bạn có thể tận dụng dao động của Stochastic để xác định xu hướng và đảo ngược giá. Các đường thoái lui Fibonacci là công cụ theo xu hướng và việc xem xét xu hướng trên nhiều khung thời gian sẽ có được dự báo chính xác hơn. Các đường thoái lui Fibonacci là một công cụ xác nhận tuyệt vời và có thể đảm bảo các giao dịch có xác suất cao kết hợp với các chiến lược được trình bày trong bài viết này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy cách tốt nhất để giao dịch bằng cách sử dụng các đường thoái lui Fibonacci.

Suy nghĩ cuối cùng

• Trong giao dịch, mức Fibonacci là công cụ phổ biến để phân tích kỹ thuật xu hướng thị trường.
• Các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để đánh giá các chuyển động xu hướng và xác định các điểm vào và thoát tiềm năng.
• Các nhà giao dịch có thể sử dụng công cụ này để chọn hai điểm giá quan trọng của chứng khoán, chẳng hạn như mức cao và mức thấp gần đây, để thiết lập các mức thoái lui Fibonacci cho biết các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
• Tránh chỉ dựa vào các mức Fibonacci khi đưa ra quyết định đầu tư.