Bearish Harami: nó là gì và cách giao dịch bằng mô hình nến Bearish Harami trong Ngoại hối

Có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ 17, biểu đồ nến đã trở thành một trong những phương pháp kỹ thuật phổ biến nhất để xác định xu hướng thị trường tài chính. Điểm duy nhất không đổi của thị trường là nó luôn biến động, tạo ra động lực cho các cơ hội. Các nhà giao dịch lành nghề có thể nhận ra những đảo chiều xu hướng và tận dụng các biến động để thu được lợi nhuận đáng kể.

Có nhiều chi tiết phức tạp khi đọc các mô hình nến. Để sử dụng thành công một mô hình nến Bearish Harami trong giao dịch Ngoại hối, cần biết cách nhận biết và xác thực nó. Và đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ dạy bạn trong bài viết này.

Bearish Harami là gì?

Bearish Harami là một mô hình đảo chiều nến Nhật Bản hai thanh giảm giá thường được quan sát thấy ở đỉnh của biểu đồ giá, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng. Cặp nến này có thể được tìm thấy ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm

Để sử dụng mô hình này trong giao dịch, cần hiểu cơ chế tâm lý đằng sau nó. Vì nến phản ánh khung thời gian cụ thể và các hành động mà những người tham gia thị trường thực hiện (hoặc không thực hiện) trong thời gian đó, nên cặp nến Bearish Harami báo hiệu sự do dự của phe bò (mua) và cơ hội giao dịch cho phe gấu (bán).

Những đặc điểm chính của mô hình Bearish Harami

Về hình dạng, mô hình này được hiển thi bằng hai thanh nến: nến tăng lớn hơn và nến giảm nhỏ hơn.

Theo đúng mô hình Bearish Harami, nến đầu tiên bao trùm toàn bộ thân nến thứ hai nhỏ hơn. Đây là một dạng điển hình của mô hình thanh bên trong, chỉ khác là nó được hình thành ở các Đỉnh và các Đáy.

Một mô hình nến Bearish Harami theo sách giáo khoa có những đặc điểm sau:

• Nó xảy ra vào cuối xu hướng tăng.
• Toàn bộ thân nến giảm, bao gồm cả đỉnh và đáy, đều nằm gọn trong thân của nến tăng.
• Nó được hình thành gần các điểm kháng cự giá được xác nhận bởi tình hình kinh tế và chính trị.

Khi tất cả các điều kiện này được đáp ứng, khả năng đảo chiều xu hướng thực sự là rất cao.

Cách nhận biết Bearish Harami trên biểu đồ

1. Chọn một biểu đồ để phân tích.
2. Xác định xu hướng. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, điều quan trọng là phải nghiên cứu biểu đồ một cách cẩn thận để xác nhận rằng bạn thực sự đang ở trong xu hướng tăng. Thông thường, nên sử dụng khung thời gian dài khi phân tích mô hình nến cụ thể này.

Trong khi chờ Bearish Harami xuất hiện, hãy kiên nhẫn và thận trọng với các tín hiệu gây hiểu lầm tiềm ẩn mà mô hình này đôi khi có thể tạo ra một cách độc lập. Để nâng cao quá trình phân tích và ra quyết định của bạn, hãy cân nhắc kết hợp mô hình Bearish Harami với các yếu tố xác nhận khác.

Ví dụ

Về vị trí, thanh này sẽ ở đỉnh giá trên biểu đồ vì có xu hướng tăng trước đó.

1 – xu hướng tăng
2 – Bearish Harami
3 – xu hướng giảm

Xem xét ví dụ trên, trong đó cặp tiền tệ USDJPY có xu hướng tăng. Bạn quan sát thấy sự hình thành nến sau:

1. Một nến Tăng lớn đóng cửa ở mức giá cao.
2. Chu kỳ tiếp theo mở cửa ở hoặc gần mức đóng cửa của nến trước đó nhưng tạo thành một nến Giảm nhỏ hơn đóng cửa thấp hơn, hoàn toàn nằm trong phạm vi của nến đầu tiên.

Bố cục này báo hiệu rằng mặc dù người mua ban đầu rất mạnh, nhưng họ đang mất dần quyền kiểm soát và người bán có thể sớm chiếm ưu thế, có khả năng dẫn đến giá giảm.

Sự khác biệt giữa Bearish Harami và Bullish Harami

Chúng tôi đã đề cập ngắn gọn trước đó rằng Bullish Harami là đối trọng của Bearish Harami và cũng được sử dụng để xác định sự đảo chiều xu hướng. Theo logic đó, Bullish Harami báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng người mua đang giành lại quyền kiểm soát và chuẩn bị hành động.

Xem xét một ví dụ về Bullish Harami từ biểu đồ:

Cách giao dịch mẫu nến Bearish Harami

Nhận ra các mô hình không phải là cách duy nhất để sử dụng biến động thị trường trong giao dịch thành công. Hiểu được hướng đi của xu hướng chung và đánh giá xác suất, ngoài tâm lý của người tham gia, là yếu tố then chốt. Thông thường, các chỉ báo chuyển động thị trường được sử dụng cho mục đích này và các chiến lược giao dịch có thể dựa vào chúng.

Chiến lược để giao dịch Bearish Harami

Hỗ trợ/Kháng cự

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng hành động giá làm chiến lược chính của họ, nơi họ phân tích mô hình nến liên quan đến các mức hỗ trợ và kháng cự trong lịch sử. Họ quan sát cách thị trường phản ứng tại những điểm quan trọng này, có thể bật lại hoặc kiểm tra lại các vùng đó để tìm khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục.

Chẳng hạn, dưới đây có một mô hình nến Bullish Harami được hình thành chính xác tại một mức hỗ trợ quan trọng trong quá khứ, cho thấy khả năng phục hồi có thể thúc đẩy đà tăng giá tiếp theo trong xu hướng hiện tại.

Sau đây là những mẹo giao dịch hữu ích áp dụng cho chiến lược này:

1. Xác định xu hướng chung.
2. Định vị nến báo hiệu sự đảo chiều / tiếp tục xu hướng.
3. Đặt lệnh cắt lỗ ở đáy của mô hình Bullish Harami

Mô hình nến Bullish Harami là một công cụ hữu ích để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường, đặc biệt là ở các mức mà cầu và cung nằm trong vùng đó. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm mẫu này gần những vùng quan trọng như vậy để giúp dự đoán các biến động giá trong tương lai.

Độ tin cậy của mô hình Bearish Harami

Về mặt thống kê, mẫu này được ước tính có hiệu quả khoảng 53% thời gian, có nghĩa là các xu hướng tăng thường có động lực mạnh hơn để tiếp tục.

Tuy nhiên, có nhiều cách để cải thiện hiệu quả của nó. Không có mô hình nào hoạt động tách biệt khỏi các điều kiện bên ngoài, nghĩa là nằm ngoài bối cảnh chung của thị trường tài chính.

Dưới đây là một vài dấu hiệu có thể giúp bạn xác định xu hướng đảo chiều thực sự.

Tính thời vụ

Bạn có nhớ rằng có một cơ chế tâm lý phía sau mô hình này? Một số điều kiện nhất định có thể thúc đẩy sự trì hoãn và sự do dự chung của những chú bò.

Thời điểm trong ngày rất quan trọng trong việc biện minh cho sự đảo chiều xu hướng. Một xu hướng giảm có nhiều khả năng xuất hiện vào buổi tối khi các nhà giao dịch đang chốt lời và chậm lại. Giờ nghỉ trưa và khoảng thười gian qua đêm trong giao dịch cũng có xu hướng có tác động tương tự đến xu hướng.

Nhưng xét về mùa, bạn nên đặc biệt chú ý đến các sự kiện tạo ra nhiều biến động và căng thẳng về mặt cảm xúc trong xã hội, như các quyết định của liên bang và báo cáo việc làm. Biến động quá mức có thể là gợi ý giúp bạn làm cho mô hình đảo ngược đáng tin cậy hơn.

Phạm vi của nến

Sự khác biệt về phạm vi giữa các nến Bearish Harami càng lớn thì khả năng đảo chiều xu hướng giao dịch càng cao.

Một tình huống lý tưởng sẽ như sau: một cây nến giảm phạm vi rộng cho thấy niềm tin chắc chắn về sự thay đổi hướng đi bao trùm một cây nến tăng thu hẹp với một cây nến thân hẹp.

Tương tự, các nhà giao dịch được khuyến cáo nên tránh các loại nến có hình dạng thân nến và chiều dài đỉnh nến giống nhau vì chúng không cung cấp thông tin đáng tin cậy về tâm lý thị trường.

Khối lượng

Sự đảo chiều Harami thực tế được chứng minh bằng khối lượng. Khi phe mua mất đà và phe bán giành được chỗ đứng, nến giảm giá sẽ mở rộng về kích thước. Nhưng nến xanh tiếp theo sẽ thu hẹp về phạm vi, chứng tỏ sự đình trệ của đợt tăng giá của phe bán.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp manh mối về khối lượng và phân tích mẫu để đồng bộ hóa tín hiệu biểu đồ với câu chuyện cảm xúc. Điều này giúp bạn xác nhận khi nào sự nhiệt tình từ phía người mua hoặc người bán đang dần giảm và đạt đến điểm ngoạt.

Kết luận

• Mô hình nến Bearish Harami báo hiệu giá có khả năng giảm.
• Nó bao gồm hai nến: một thanh tăng giá lớn hơn theo sau là một thanh giảm giá nhỏ hơn, cho thấy sự do dự của người mua và cơ hội tiềm năng cho người bán.
• Để sử dụng hiệu quả nến này trong giao dịch Ngoại hối, các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như Chiến lược hành động giá và cung cầu.
• Theo thống kê, mô hình này có độ tin cậy khoảng 53%. Các yếu tố như điều kiện thị trường, ảnh hưởng theo mùa và khối lượng có thể tăng cường hiệu quả của Bearish Harami.
• Để có kết quả tối ưu, hãy sử dụng các manh mối theo ngữ cảnh và chỉ báo chuyển động thị trường để xác nhận sự đảo chiều xu hướng và đánh giá cơ hội thành công của chiến lược bạn đã chọn.